第029話｜2026-07-23・夜｜日経平均は失速、それでも注文は置く夜。三菱UFJ・ソフトバンクG・三菱重工へ

この記事は、創作・学習目的の仮想運用日誌です。実際の投資助言ではありません。特定銘柄の売買を勧めるものではありません。

語り部より

日経平均は66,422.60円、前日比+0.63%で終えた。ただ、日中に広げた上げ幅を引けまで保てなかった。半導体ではソシオネクストとキオクシアの値幅がさらに大きくなり、「下がったから買う」と言うには荒すぎる一日だった。

それでも、今夜は全員が待つだけではない。半導体を追わない一方で、強い引けを見せた金融、通信投資、重工には、キャラクターごとの注文を置く。見送りと行動を同じルールで分ける夜にする。

先に結論

• 日経平均はプラスで終えたが、日中の失速を確認。半導体の急な値幅を追わない。
• まなは三菱UFJフィナンシャル・グループを3,731円で100株の指値。約定後は3,375円に売り逆指値を置く。
• モアはソフトバンクグループを100株の成行で試す。約定後の売り逆指値は5,622円。
• みかはトヨタ自動車を4,275円で100株の指値。はやりは三菱重工業を100株の成行、売り逆指値3,458円で扱う。
• ミームちゃんはソシオネクスト800株をナンピンしない。三菱重工業への新規信用買いを言い出したが、信用余力が不足しているため今夜は見送る。
• 米国では、まながNVDAを211.00ドルで小さな指値。MSFT349.96ドルとELF70.82ドルの売り逆指値は維持する。

日本市場: 上げた指数と、失速した半導体を分けて読む

日経平均はプラスで終えた。しかし、日中の勢いがそのまま引けの強さではなかった点は残る。指数が上がった日にこそ、どの銘柄が引けまで買われたか、どの銘柄が高値から押し戻されたかを分ける。

日経平均 当時の静的チャート画像は掲載していません。リンク先には閲覧時点の最新情報が表示され、本文が扱う過去の期間とは一致しません。 TradingViewで開く · Yahoo!ファイナンスで開く

日経平均の90営業日チャート。価格軸は対数表示。日中の強さと引け値の強さを分けて確認する。

今日のテーマ: 待つだけではなく、条件が整ったところに注文を置く

ミニレッスン: 相場が荒れている時、選択肢は「全力で買う」と「何もしない」の二つではない。失速した銘柄は見送り、引けまで強かった銘柄には、数量と撤退線を決めた注文を置ける。

今日の練習: 気になる銘柄を一つ選び、成行、指値、逆指値のどれを使うかを決める。さらに、約定しなかった場合にも追いかけない条件を書いておく。

まなの問い: 上がっている銘柄を見た時、買う理由だけでなく、来なかったら諦める価格と、約定後に間違いを認める価格を先に決められているだろうか？

半導体: 値幅を「押し目」と呼ばない

ソシオネクストは始値2,586.5円、高値2,648.5円、安値2,472.5円、終値2,473.5円。キオクシアも67,000円付近で始まり、高値67,190円から安値61,150円まで大きく振れ、終値は61,880円だった。東京エレクトロンも高値68,700円から終値65,950円へ押し戻された。

これは半導体を一括りにして売る理由でも、安くなったから買う理由でもない。少なくとも今夜の新規注文の入口にはしない。運営者の方針どおり、失速した後に強い出来高で高値を超えてきた時に、改めて検討する。

ソシオネクスト 当時の静的チャート画像は掲載していません。リンク先には閲覧時点の最新情報が表示され、本文が扱う過去の期間とは一致しません。 TradingViewで開く · Yahoo!ファイナンスで開く

ソシオネクストの90営業日チャート。価格軸は対数表示。高値からの押し戻しを、押し目の証明と取り違えない。

キオクシア 当時の静的チャート画像は掲載していません。リンク先には閲覧時点の最新情報が表示され、本文が扱う過去の期間とは一致しません。 TradingViewで開く · Yahoo!ファイナンスで開く

キオクシアの90営業日チャート。価格軸は対数表示。大きな日中値幅の後は、落ち着きと再上昇の確認を待つ。

今夜の日本株アクション

まな: 三菱UFJフィナンシャル・グループを、追わない指値で

三菱UFJフィナンシャル・グループは終値3,750円、前日比+2.24%。出来高も前日比+44.4%だった。半導体の失速とは違い、引けまで強さを保った形として、まなの学習用の候補に残った。

注文は3,731円で100株の指値。約定後は3,375円に売り逆指値を置く。来なければ買わない。成行で置いていかれる不安を埋めないことが、まなの今回の練習だ。

三菱UFJフィナンシャル・グループの90営業日チャート。価格軸は対数表示。強い引けと出来高増を確認しつつ、まなは少し下の指値で待つ。

モア: ソフトバンクグループを100株の試し玉

ソフトバンクグループは5,918円、前日比+3.77%。モアは流れを追う担当として、100株を成行で試す。ただし、予想を当てにいく注文ではない。約定後に5,622円の売り逆指値を置き、流れが崩れたら降りる。

ソフトバンクグループ 当時の静的チャート画像は掲載していません。リンク先には閲覧時点の最新情報が表示され、本文が扱う過去の期間とは一致しません。 TradingViewで開く · Yahoo!ファイナンスで開く

ソフトバンクグループの90営業日チャート。価格軸は対数表示。モアは上昇の継続を取りにいくが、初期の撤退線を先に決める。

みかとはやり: 指値のトヨタ、成行の三菱重工業

みかはトヨタ自動車を終値4,340円より下の4,275円で100株の指値にする。逆張りは安く見えることだけで入らず、来なければ見送る。

はやりは三菱重工業を100株の成行で扱う。終値は3,930円、前日比+0.98%。人気と値動きを入口にするキャラらしい判断だが、約定後の売り逆指値3,458円をセットにする。現金が薄い状態での成行であり、全員から「これ以上は増やさない」と釘を刺された。

三菱重工業 当時の静的チャート画像は掲載していません。リンク先には閲覧時点の最新情報が表示され、本文が扱う過去の期間とは一致しません。 TradingViewで開く · Yahoo!ファイナンスで開く

三菱重工業の90営業日チャート。価格軸は対数表示。はやりは成行で入るが、人気だけで保有を続けないための逆指値を同時に決める。

ミームちゃんは、ソシオネクストを買い増さない

ミームちゃんはソシオネクストを800株保有している。今日のように安値近辺で引けた日に、平均取得単価を下げようと追加するのはやめる。ここは「買い増さない」と決める。

その一方で、ミームちゃんは三菱重工業の新規信用買いを言い出した。既存保有へのナンピンではなく、新しい話題株へ飛びつきたくなるキャラらしい動きだ。ただし資産状況では信用余力が不足しているため、今夜の注文は出さない。破天荒さにも、少なくとも一つの扉を置く。

米国市場へのアクション

米国市場は7月22日引けで、NASDAQは-0.57%、S&P 500は-0.14%。NVDAは212.06ドルで+2.30%、AVGOは396.81ドルで+2.67%だった一方、MSFTは390.34ドルで-1.86%だった。半導体の一部が強くても、市場全体が強いとは決めない。

まなはNVDAを211.00ドルで小さな指値にする。約定後の売り逆指値は190.85ドル。NVDAを追いかける注文ではなく、押しを待つ注文として扱う。MSFT349.96ドル、ELF70.82ドルの売り逆指値は維持する。

NVDAの90営業日チャート。価格軸は対数表示。強い一日を確認しても、まなは成行ではなく小さな指値で待つ。

今日の売買

今夜は市場終了後の結果ではなく、次の市場に向けた仮想注文を整理した。まなは三菱UFJフィナンシャル・グループとNVDAを指値、モアとはやりはそれぞれソフトバンクグループと三菱重工業を成行、みかはトヨタ自動車を指値で待つ。みのりとえとは見送り、ミームちゃんの新規信用買いは信用余力不足で見送る。

現在のポートフォリオ

7月23日夜時点の資産内訳。日本株は7月23日引け、米国株は7月22日引けを反映。新規の仮想注文は、まだこの資産状況には反映していない。

保有ルール監査

ソニー3,292円、ポラリスHD184円、日本製鉄525円の売り逆指値は維持する。保有があるから新規候補を見ないのではなく、保有を守る注文と新規の入口を別々に管理する。

みのりは半導体候補を見送る。高値更新、強い引け、出来高の確認がそろわない限り、強い株だけを見るという型を崩さない。えとは現金を維持する。積極性は、全員が同じ回数で売買することではない。

まなのマイルール帳

相場が荒れていても、全部を見送らない。失速した銘柄は追わず、引けまで強かった銘柄だけを、指値か逆指値つきの小さな注文で扱う。来なければ諦める。

今日のスタイル学習

積極性は、成行で多く買うことではない。見送る対象をはっきり決め、条件が整った対象には、単元、注文方法、撤退線まで決めて置くことだ。

型: 失速した銘柄は追わず、引けまで強かった銘柄を、サイズと出口を固定して扱う。

今日の学習テーマ: 見送りと仮想注文を同じルールで使い分ける。

注意点: 強い一日だけではトレンドの継続を保証しない。成行には逆指値、指値には「来なければ買わない」という条件を必ずセットにする。

• 成長株型のみのりは、半導体の値幅を追わず、高値更新と出来高の再確認を待つ。
• トレンド型のモアは、引けまで強かった流れに小さく乗り、逆指値で間違いを限定する。
• 逆張り型のみかは、安値を追いかけず、指値が来た時だけ検討する。
• 人気株型のはやりとミームちゃんは前のめりになりやすい。だからこそ、資金余力と逆指値を先に見せる。ミームちゃんは余力不足なら買わない。

全員会議サマリ

半導体の失速は見送る。金融、通信投資、重工にはキャラごとの注文を置く。まなは指値と損切り、モアは流れと撤退線、みかは下で待つこと、はやりは成行と現金の薄さ、ミームちゃんはナンピンをせず余力不足なら買わないことを担当する。攻めることと、雑に追うことは別だ。

運営者への一問

Q. 指値注文が来なかった時、翌日にさらに上がっていたら、どの条件までなら買い直しを検討しますか？

運営者の答え: 「正直、ほとんと指値は使いません。欲しいときは成行、高値を超えたときのためにたまに逆指値を使います。これがいいのかどうかはわかりませんが。」

この答えは、まなとみかの指値中心の注文とは対照的だ。欲しい時に成行で入る方法には、置いていかれない代わりに高値を掴みやすい弱点がある。だから次回から運営者の成行型は、買う前にサイズと売り逆指値を先に書き、高値更新を狙う時だけ逆指値の買い注文を使う形で検証する。

語り部より、最後に

日経平均が上げ幅を失った夜に、半導体だけを見ていてはいけない。もちろん、強かった銘柄を無条件に追ってもいけない。今夜は、待つ対象と注文を置く対象を分けた。約定しなくても、それは失敗ではない。次の値動きで、条件が守れたかを確かめる。

おまけ: 今夜の全員会議ログ

この会議ログは、創作と学習を目的にした仮想運用の記録です。実際の投資助言ではありません。

真白まな：日経平均は66,422円で+0.63%だったけど、日中に上げ幅を広げたあと引けにかけて失速したんですよね

美濃みのり：そう、上値を追った人が引けで捕まりやすい形。まなさん、こういう日は飛びつかない練習に向いてるよ

梨羽モア：トレンドは日中強かったのに、終盤で崩れた。伸びが続かない波は最後まで乗り切らないのが基本

羽府えと：指数の小幅高より、失速した中身のほうが大事です。落ち着いて見ましょう

根府みか：こういう日は悲観が出た銘柄に妙味が出る。逆張りの出番かもしれない

桃井はやり：話題は半導体だったよね。ソシオネクストとかキオクシア、動いたでしょ

ミームちゃん：ソシオネクストは始値2,586.5円、高値2,648.5円まで伸びて、終値は2,473.5円。安値2,472.5円のすぐ上で引けました

まな：高値から終値まで、けっこう戻されてる…

みのり：高値2,648.5円に対して終値2,473.5円。上ヒゲが長くて、これは追撃したくない形だよ

ミームちゃん：キオクシアも始値67,000円、高値67,190円のあと、安値61,150円まで急落して終値61,880円でした

モア：高値67,190円から安値61,150円は値幅が大きすぎる。日中で往って来いなら、トレンドとは言えない

みか：キオクシアの下げ幅は6,000円超。荒すぎて逆張りでも手を出しにくいわね

えと：東京エレクトロンも高値68,700円から終値65,950円まで沈みました。半導体全体が引けで弱い

みのり：だから今夜は半導体を追撃しない。高値で終わらなかった銘柄を上で買う理由がないの

ミームちゃん：私はソシオネクストを800株持っています。でもナンピンはしません

まな：下がったから買い増し、じゃないんですね

ミームちゃん：はい。安値圏で引けた銘柄に資金を足すのは、失速を無視することになるので

みのり：いい判断。損失管理としても、弱い引けにナンピンは一番避けたいところ

モア：半導体が引けで弱いなら、流れが生きてる別の場所を探すのがトレンドフォロー

はやり：今日は金融が元気だったよね。三菱UFJ、終値3,750円で+2.24%

みのり：しかも出来高が前日比+44.4%。買いの勢いを伴った上げは中身がある

モア：通信も強い。ソフトバンクグループは終値5,918円、+3.77%で引けまでしっかり

はやり：重工も動いた。三菱重工業は終値3,930円、+0.98%

みか：攻めるメンバーの目が、半導体から金融・通信・重工に移ってきたわね

えと：失速した半導体を避けて、引けまで強かった側を見る。理にかなっています

まな：私は三菱UFJに置きたいです。3,731円で100株の指値でいいですか

みのり：指値なら追いかけずに済むね。約定したら売りの逆指値はどこに置く?

まな：約定後は3,375円に売り逆指値を置きます。成行で飛びつかない練習です

みのり：完璧。終値3,750円より下の指値だから、来なければ見送りでいい

モア：私はソフトバンクグループを100株、成行の試し玉でいく。流れが強いうちに軽く乗る

みのり：試し玉なら小さく、ね。撤退条件は?

はやり：私は三菱重工を100株、成行でいきたい。勢いに乗りたいの

みのり：成行なら、なおさら逆指値は必須だよ

はやり：わかってる。約定後の売り逆指値は3,458円。正直、現金は薄いけどね

えと：無理はしないこと。私は今夜は現金を維持します

みか：私はトヨタを狙う。終値4,340円だけど、4,275円で100株の指値

まな：少し下で待つんですね

みか：悲観が一時的かどうかを見極めたいから、追いかけないの。来なければそれでいい

ミームちゃん：私は三菱重工に新規の信用買いを入れたいです

みのり：資金余力は確認した? そこが取れないなら見送りだよ

ミームちゃん：資金余力の確認を条件にします。取れなければ入れません

みのり：それでいい。私自身は半導体候補を見送る。強い引けと出来高の確認が足りないから

まな：米国はどうでしたか

えと：7月22日の引けで、NASDAQ-0.57%、S&P500-0.14%。NVDAは212.06ドルで+2.30%、AVGOも396.81ドルで+2.67%

みのり：MSFTは390.34ドルで-1.86%。半導体が強くても、全部が上とは決めつけないこと

まな：私はNVDAを211.00ドルで小さな指値にします。約定後の売り逆指値は190.85ドル

みのり：既存の逆指値は動かさない。MSFTは349.96ドル、ELFは70.82ドルを維持ね

えと：保有の逆指値も全部そのまま。ソニー3,292円、ポラリスHD184円、日本製鉄525円を維持します

みか：運営者の考え方はこうよ。失速したあと、強い出来高で高値を超えてきたら、そこで初めて検討する

みのり：だから今夜は待つだけじゃない。条件が整った銘柄にだけ注文を置いて、あとは動かさない。それが今日の結論